Tera Yatırım tarafından hazırlanan analiz raporunda, Kıraç Galvaniz (TCKRC) için 155,90 TL referans fiyat üzerinden 296,17 TL 12 aylık hedef fiyat hesaplandı. Bu, %90'lık bir getiri potansiyelini temsil ediyor.
Raporda, Bozüyük tesisinden kaynaklanan artan üretim kapasitesi, savunma sanayii atılımları ve Avrupa ihracat ağı şirketin yatırım tezinin ana unsurları olarak vurgulandı. 2025 yılında devreye alınan Bozüyük tesisiyle TCKRC'nin üretim kapasitesi yaklaşık beş katına çıktı; yıllık sıcak daldırma galvanizleme kapasitesi 220 bin tona, metal imalat kapasitesi 180 bin tona ulaştı.
Tera Yatırım'ın projeksiyonlarına göre, Kıraç Galvaniz'in net satışları 2026 yılında 6,9 milyar TL, 2027 yılında 20,7 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde FAVÖK'ün 2,8 milyardan 8,0 milyar TL'ye, net kârın ise 2,35 milyardan 6,62 milyar TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Raporda ASELSAN NET'le gerçekleştirilen çalışmalar, YETEN programına dahil olunması ve uluslararası ihale kanallarına erişim gibi savunma sanayii ve Avrupa pazarlarındaki gelişmeler, şirketin büyüme katalizörleri olarak gösterildi.
